白酒財務(wù)回款制度怎么寫，酒業(yè)銷售的企業(yè)會計制度范本

酒業(yè)銷售就是一般商貿(mào)企業(yè)，沒有單獨的會計制度，一般適用《小企業(yè)會計制度》，比較簡單。

依自身情況定一下基本工資，再按勞分配，多銷多得。

這制定方法肯定根據(jù)實際情況來定了，管理不是死的，要有的放矢

財物管理制度一般因情況而定！不管什么情況管理財務(wù)只能用一個值得信任的人（因為你們屬于個體經(jīng)營）

你是什么學(xué)歷？

http://wenku.baidu.com/link?url=YUme17aN4P7trMMRgYRLHwlqViruMWs3vzVS8bIFNujihxo5-MwA36wIMUNEIZDsjOSVLVAzj-HK-KpuoXi3icCpcKcISZrjjNfO3599yU3 此鏈接為瀘州老窖的管理制度，你們可以借鑒一下！

首先基礎(chǔ)當(dāng)然是國家《會計法》和《新企業(yè)會計準(zhǔn)則》。然后根據(jù)企業(yè)的具體業(yè)務(wù)需要制定整個企業(yè)的財務(wù)管理制度。它應(yīng)該包括以下幾個部分： 一、總則 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員職責(zé) 三、各項費用管理規(guī)定（如差旅費報銷管理規(guī)定、出差補助標(biāo)準(zhǔn)、費用報銷管理辦法、費用審批流程等等| 四、現(xiàn)金管理制度 五、內(nèi)部控制管理制度（如往業(yè)業(yè)務(wù)的控制等） 六、工資管理制度 七、最后應(yīng)根據(jù)財務(wù)制度改革的需要定期進(jìn)行修訂（一般兩年一次）

對業(yè)務(wù)員的管理制度：1，制定工作守則，這是最基本的，可以簡單化你的管理；2，按照你自己的方式，核算好自己的賬務(wù)，業(yè)務(wù)員的基本工資呀，業(yè)務(wù)員的業(yè)績等等；3，對于員工，最大的是激勵，畢竟你不可能時時刻刻都呆在那邊，因而，監(jiān)督效果不會很好，最好是物質(zhì)和精神上的雙層激勵。對于回款的管理制度：按照你自己習(xí)慣的格式，記下每一筆賬，每筆款最好按照應(yīng)收賬款到期時間詳細(xì)分類，這樣有利于你管理回款。對于馬上到期的，采取積極措施，收回款項。

你好！做個績效管理考核，直接和薪酬掛鉤我的回答你還滿意嗎~~

包含但不限于如下內(nèi)容 會計部門的構(gòu)成——組織構(gòu)成 職責(zé)確認(rèn) 內(nèi)部控制流程 會計核算的一般原則——記賬本位幣規(guī)定 會計年度 記載所使用的文字 權(quán)責(zé)發(fā)生制還是收付實現(xiàn)制原則 資本性支出和收益性支出的確認(rèn)等等 各項明細(xì)核算的方法——資本金 應(yīng)收款 應(yīng)付款 成本 存貨 固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 貨幣資金 各類費用等等

同學(xué)你好！1、國家有各種規(guī)范的財務(wù)會計制度文本資料；2、制訂本公司（單位）財務(wù)會計制度以國家相關(guān)的財務(wù)會計制度為范文；比如：制訂本《公司會計工作內(nèi)部管理制度》可參考《會計法》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》本《公司財務(wù)管理制度》可參考《企業(yè)財務(wù)通則》《企業(yè)財務(wù)制度》等。

到網(wǎng)上找份模版吧，只要符合企業(yè)會計準(zhǔn)則和小企業(yè)會計制度的要求，遵守會計法和稅法的規(guī)定，再根據(jù)你們公司的實際情況，略微修改一下即可。

在以下的制度中每項條款內(nèi)加上各自的罰款條例及金額就可以財務(wù)報銷制度目錄?財務(wù)報銷制度目錄??????財務(wù)報銷制度編輯本段一、暫借款及預(yù)付款審批制度1、 暫借款是因業(yè)務(wù)需要的臨時借款，包括差旅費及各種臨時性借款。借款時須按“借款單”要求填列各項欄目，并按規(guī)定審批權(quán)限審批后，由財務(wù)室付款。2、 預(yù)付款是指因公司業(yè)務(wù)的需要，需預(yù)先支付的各項工程及購買材料、貨物的款項，支付此款項時，需由經(jīng)辦人按要求填寫“付款申請書”， 向財務(wù)室出具采購申請單等材料，完備各項審批手續(xù)后，方可付款。3、 以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時，需領(lǐng)用空白支票的，由財務(wù)人員在支票上寫明日期、用途及限額，由領(lǐng)取人在支票存根上簽收。支出時必須填寫大小寫金額，并及時告知出納付款金額。不得將空白支票交給其他單位或個人。作廢支票須交回財務(wù)室留存。遺失支票，領(lǐng)取人必須及時報告報務(wù)室并登報聲明作廢，若支票已被支付，領(lǐng)取人要按被支付金額賠償。4、 所有借款及預(yù)付款，必須在前賬結(jié)清之后方可再借付。確因業(yè)務(wù)需要而來不及結(jié)清前賬，必須向財務(wù)主管講明原因，經(jīng)同意后方可再借付。5、 經(jīng)辦人必須在一個月內(nèi)憑有效原始票據(jù)報銷各項暫借及預(yù)付款項。超出三個月不結(jié)帳者，財務(wù)室有權(quán)扣發(fā)經(jīng)辦人工資抵償。二、費用報銷制度1、 費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報銷。2、 報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)（如差旅費、招待費、辦公費用）分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數(shù)，住宿、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準(zhǔn)確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀。3、 報銷程序：經(jīng)辦人 財務(wù)室審核 分管副總經(jīng)理 總經(jīng)理審批 財務(wù)室結(jié)算（5000元以下由分管副總經(jīng)理審批）。4、 公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計劃范圍內(nèi)列支。5、 辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要，編制計劃報辦公室審核匯總，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由辦公室按計劃統(tǒng)一購買，并建立實物帳，詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時，須填制出庫單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6、 各部門在開支業(yè)務(wù)招待費之前，需事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。否則，財務(wù)室不予報銷。7、 公司員工外出辦事，原則上不能乘坐出租車。若確因工作需要須乘坐出租車，要事先請示公司分管領(lǐng)導(dǎo)，并在報銷單上注明原因。8、 所有需報銷的各種原始單據(jù)（包括購買材料和支付工程款），必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，超過一個月一律不予報銷。9、 物品采購報銷須按公司iso9002采購控制程序、庫房管理程序、進(jìn)貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。2、出差住宿費和交通費實行限額控制、節(jié)約獎勵的辦法，特殊情況經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能實報實銷；市內(nèi)交通費和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費；（1） 住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。（2） 乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按第四條標(biāo)準(zhǔn)購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵（另外加收空調(diào)費用不計入座位票價之內(nèi)）。乘坐新型空調(diào)特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。（3） 符合乘坐飛機(jī)條件的出差人員到省內(nèi)有班機(jī)通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機(jī)票價或減去相應(yīng)的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。（4） 夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。（5） 符合乘坐飛機(jī)條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補助。3、 差旅費報銷的其他規(guī)定（1） 隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導(dǎo)分不開的人員，按特殊情況處理。（2） 出差人員到達(dá)目的地至住地往返可乘出租車，憑據(jù)按實報銷。（3） 自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內(nèi)交通費。（4） 趁出差或調(diào)動工作之便，回家探親辦事的，其有關(guān)費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內(nèi)交通費。（5） 凡不符合乘坐飛機(jī)條件的人員，因公事緊急乘坐飛機(jī)的，應(yīng)事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則超出規(guī)定的費用個人自理。（6） 凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。（7） 凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。（8） 凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業(yè)務(wù)跟單的人員，其食宿費已由對方負(fù)擔(dān)的，均不再享受包干費或補助費。（9） 出差天數(shù)的計算，原則為：當(dāng)天12時以前出發(fā)，12時以后返回的按一天計算；當(dāng)天12時以后出發(fā)，12時以前返回的，按半天計算；（10） 實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務(wù)、定時間、定地點、定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，財務(wù)室不報銷。（11） 外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實報實銷。四、 其他有關(guān)規(guī)定：1、 費用報銷時間：每周星期五全天。報銷材料貨款及工程款不受此時間限制。2、 工資發(fā)放時間：每月五日的下午。以上規(guī)定的時間，若遇節(jié)假日順延。3、 公司財會理人員有權(quán)對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合性、合法性、真實性進(jìn)行審核，若違反本制度一律不予報銷。任何人不得打擊報復(fù)。