軍工板塊在A股市場是一個非常特殊的存在，這源于軍工板塊具有本身的特殊行業(yè)性，首先軍工板塊效益都非常好，因?yàn)檐姽ぐ鍓K是為國家提供軍事產(chǎn)品，具有非常強(qiáng)的收益性。周期板塊周期板塊的機(jī)會是越來越明顯了，周期板塊的機(jī)會要在證券和保險板塊之后，會等證券和保險拉升一波之后，周期板塊才會接力金融板塊，成為拉升大盤的主要力量。
1、板塊輪動補(bǔ)漲，半導(dǎo)體、軍工、醫(yī)藥和白酒哪家強(qiáng)？
毓美美?作答?:半導(dǎo)體作為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，將成為經(jīng)濟(jì)增長的新動力源頭。半導(dǎo)體維持高景氣背景下，可以重點(diǎn)關(guān)注汽車電子、功率半導(dǎo)體領(lǐng)軍企業(yè)、半導(dǎo)體材料與設(shè)備零部件、消費(fèi)電子等細(xì)分領(lǐng)域，半導(dǎo)體行業(yè)中期看將繼續(xù)維持震蕩上行格局，短期會有回調(diào)震蕩預(yù)期。當(dāng)下隨著軍工裝備加速列裝、板塊業(yè)績拐點(diǎn)向上且持續(xù)較高速釋放，與之前軍工受地緣因素驅(qū)動，缺乏持續(xù)性已大不同，
加之軍工不受經(jīng)濟(jì)景氣度影響，受國家掌控，具備逆周期屬性。十四五期間，軍工不乏高景氣度，去年沒怎么漲，一直處于大調(diào)整的板塊，或?qū)⒂瓉砉乐敌迯?fù)的一波行情。醫(yī)藥醫(yī)療，大消費(fèi)等均有機(jī)會，從年線看，醫(yī)藥醫(yī)療都是縮量調(diào)整狀態(tài)，月線看是橫盤震蕩，今年下半年醫(yī)藥醫(yī)療可以重點(diǎn)關(guān)注，等待上漲行情。白酒突破箱體之后反復(fù)在箱體上沿的支撐磨，理論上在車上的朋友不有效跌破箱體不用走，反復(fù)確認(rèn)了箱體上沿可看作較強(qiáng)的支撐位，
2、新能源，白酒，軍工板塊大幅回落，后市我們應(yīng)該怎么做？
在這里，首先要聲明一下風(fēng)險：股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。同樣的道理，評論有錯有對，關(guān)鍵是評論的邏輯起點(diǎn)是否認(rèn)同，如果認(rèn)同了評論邏輯，可以信之。反之，就一笑而過，現(xiàn)在進(jìn)入正題。對于軍工板塊來說，目前是市場的熱門品種，也是周二盤中為數(shù)不多的集體上漲的品種，這主要是因?yàn)檐姽さ男袠I(yè)邏輯較硬，一是軍工是先進(jìn)制造業(yè)的代表，邏輯硬。
很多民用產(chǎn)品就是由軍工普及而來，比如說手機(jī)就是二戰(zhàn)期間的美軍無線訊，二是區(qū)域政治格局有點(diǎn)微妙，所以，軍工有著一定的題材。但有一個弱點(diǎn)，就是軍工的終端，就是整裝，有點(diǎn)類似于醫(yī)藥行業(yè)的集采，集中采購，且是G端定價格，好像以前是成本加成，所以，很難獲得高盈利，對于白酒來說，是一個好生意，尤其是對于品牌、高端白酒，可儲存，現(xiàn)金，幾無銷售壓力等。
弱點(diǎn)就是漲幅較大，且高端品牌的酒量擴(kuò)產(chǎn)不易，茅臺3萬噸再往上，也會遇到原料——紅纓子高粱的瓶頸。五糧液、瀘州老窖也會遇到老酒窖的瓶頸，因?yàn)樵嚼系木平?，出產(chǎn)優(yōu)質(zhì)白酒率越高。對于新能源來說，目前估值高，但產(chǎn)業(yè)勢頭非常迅猛，其中，光伏為代表的發(fā)電，由于成本降得快，且契合了目前的儲能等方向趨勢，的確突飛猛進(jìn)。
新能源汽車的滲透率也在提升，主要是因?yàn)樾履茉雌嚺c汽車電子、智能駕駛的天然耦合優(yōu)勢，且使用成本低、后續(xù)保養(yǎng)費(fèi)用低等，優(yōu)勢明顯，未來發(fā)展勢頭也是迅猛，缺點(diǎn)也很明顯，一是漲得快，估值高。二是技術(shù)路線迭代快，比如說電池，不知道未來幾年內(nèi)，電池是否更新，等等，但方向是確定的，彌補(bǔ)技術(shù)路線的迭代弱點(diǎn)可以通過ETF等方式補(bǔ)償。
3、2021年春節(jié)后軍工板塊會大漲嗎？
軍工板塊在A股市場是一個非常特殊的存在，這源于軍工板塊具有本身的特殊行業(yè)性，首先軍工板塊效益都非常好，因?yàn)檐姽ぐ鍓K是為國家提供軍事產(chǎn)品，具有非常強(qiáng)的收益性，其次軍工板塊都屬于高科技領(lǐng)域。軍工雖然有其獨(dú)特的屬性，但從本質(zhì)上來講，軍工基本上都屬于高科技產(chǎn)業(yè)，在國家發(fā)展科技戰(zhàn)略的方針指導(dǎo)下，軍工企業(yè)無疑會成為其中的一大亮點(diǎn)，
最后，軍工板塊的崛起風(fēng)口在于地緣因素的影響，目前世界格局總體處于和平和發(fā)展的階段，但地緣政治的摩擦?xí)恢贝嬖?，這就給軍工板塊的發(fā)展提供了題材契機(jī)，也會是軍工板塊反復(fù)炒作的一個重要推手。那么在2021年春節(jié)之后，軍工板塊會有一個爆發(fā)嗎？這里要明確一點(diǎn)，軍工板塊不是一個短線炒作的板塊，個人認(rèn)為軍工板塊會有一個長期的趨勢性的行情，甚至從某種角度上來說，軍工板塊會穿越牛熊的轉(zhuǎn)換，具有其板塊的獨(dú)特屬性，所以從交易的角度來講，如果你關(guān)注軍工板塊，要具備長線思維，要能夠耐得住寂寞，而不能把軍工板塊作為短線炒作的標(biāo)的。
