中小企業(yè)酒業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表，幫忙填下小企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

年初30000 年末30000 其他不填

資產(chǎn)負(fù)債表和損益表 謝謝采納?。?！

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主題： 最新資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表格式(有公式）.xls 主題： 稅務(wù)-2009公式版的新企業(yè)所得稅申報(bào)表 請(qǐng)到郵箱附件中下載

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資產(chǎn)負(fù)債表不區(qū)分小企業(yè)，就按照規(guī)定格式填寫就可以啊，企業(yè)沒涉及的科目不填就好了

資產(chǎn)負(fù)債表 會(huì)小企01表 編制單位： 年 月 日 單位：元 資 產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn): 　 　 　 流動(dòng)負(fù)債: 　 　 　 貨幣資金 1 　 　 短期借款 24 　 　 短期投資 2 　 　 應(yīng)付賬款 25 　 　 應(yīng)收票據(jù) 3 　 　 預(yù)收賬款 26 　 　 應(yīng)收賬款 4 　 　 應(yīng)付職工薪酬 27 　 　 預(yù)付貨款 5 　 　 應(yīng)交稅費(fèi) 28 　 　 應(yīng)收股利 6 　 　 應(yīng)付利息 29 　 　 應(yīng)收利息 7 　 　 應(yīng)付利潤 30 　 　 其他應(yīng)收款 8 　 　 其他應(yīng)付款 31 　 　 存貨 9 　 　 其他流動(dòng)負(fù)債 32 　 　 其他流動(dòng)資產(chǎn) 10 　 　 　 　 　 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 11 　 　 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 33 　 　 非流動(dòng)資產(chǎn): 　 　 　 非流動(dòng)負(fù)債: 　 　 　 長期債券投資 12 　 　 長期借款 34 　 　 　 長期債券投資 13 　 　 遞延收益 35 　 　 固定資產(chǎn)原價(jià) 14 　 　 其他非流動(dòng)負(fù)債 36 　 　 減:累計(jì)折舊 15 　 　 　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 37 　 　 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值 16 　 　 負(fù)債合計(jì) 38 　 　 固定資產(chǎn)清理 17 　 　 所有者權(quán)益或股東權(quán)益: 　 　 　 　 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 18 　 　 　 實(shí)收資本或股本 39 　 　 無形資產(chǎn) 19 　 　 資本公積 40 　 　 長期待攤費(fèi)用 20 　 　 盈余公積 41 　 　 　 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 21 　 　 　 未分配利潤 42 　 　 　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 22 　 　 所有者權(quán)益或股東權(quán)益合計(jì) 43 　 　 資產(chǎn)總計(jì) 23 　 　 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 44 　 　

將3個(gè)月的本年利潤合計(jì)數(shù)加上期初未分配利潤，例如：未分配利潤期初數(shù)為10000，一個(gè)季度的本年利潤合計(jì)數(shù)為3000元，期末未分配利潤填13000元，如果本年利潤本季是負(fù)數(shù)（虧損）3000，就減未分配利潤期初數(shù)，10000-3000=7000，期末未分配利潤填7000元。

按賬本上的會(huì)計(jì)科目：“本年利潤”余額填寫

貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 以上的合計(jì)為流動(dòng)資產(chǎn) 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 以上合計(jì)為非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)+非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)=資產(chǎn)合計(jì) 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 以上合計(jì)為流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 以上合計(jì)為非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)+非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)=負(fù)債合計(jì) 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 未分配利潤 少數(shù)股東權(quán)益 以上合計(jì)為所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債合計(jì)+所有者權(quán)益合計(jì)=負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)其中還有的根據(jù)明細(xì)賬填列 有的根據(jù)總站填列 有的根據(jù)總帳加總填列有用的話忘采納

就是填你那個(gè)賬本上的未分配利潤余額啊

貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 以上的合計(jì)為流動(dòng)資產(chǎn) 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 以上合計(jì)為非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)+非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)=資產(chǎn)合計(jì) 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 以上合計(jì)為流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 以上合計(jì)為非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)+非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)=負(fù)債合計(jì) 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 未分配利潤 少數(shù)股東權(quán)益 以上合計(jì)為所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債合計(jì)+所有者權(quán)益合計(jì)=負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)其中還有的根據(jù)明細(xì)賬填列 有的根據(jù)總站填列 有的根據(jù)總帳加總填列有用的話忘采納

將3個(gè)月的本年利潤合計(jì)數(shù)加上期初未分配利潤，例如：未分配利潤期初數(shù)為10000，一個(gè)季度的本年利潤合計(jì)數(shù)為3000元，期末未分配利潤填13000元，如果本年利潤本季是負(fù)數(shù)（虧損）3000，就減未分配利潤期初數(shù)，10000-3000=7000，期末未分配利潤填7000元。

按賬本上的會(huì)計(jì)科目：“本年利潤”余額填寫

季報(bào),其實(shí)是相對(duì)于利潤表而言的。 1、資產(chǎn)負(fù)債表：屬靜態(tài)指標(biāo)報(bào)表，不存在季報(bào)的說法，期初數(shù)也就是是上年的期末數(shù)，期末數(shù)是指截止當(dāng)月未的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益余額，與當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表相同。 2.利潤表：本季度數(shù)是當(dāng)年當(dāng)季的收支利潤合計(jì)，本年累計(jì)數(shù)是當(dāng)年的收支利潤合計(jì)。 如滿意，請(qǐng)采納。

就是填你那個(gè)賬本上的未分配利潤余額啊

小企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表的編制有以下兩點(diǎn)需要注意的： 1.資產(chǎn)負(fù)債表“年初余額”欄的填列方法 “年初余額”欄內(nèi)各項(xiàng)數(shù)字，應(yīng)根據(jù)上年末資產(chǎn)負(fù)債表“期末余額”欄內(nèi)所列數(shù)字填列。 2.資產(chǎn)負(fù)債表“期末余額”欄的填列方法 “期末余額”欄內(nèi)各項(xiàng)數(shù)字，應(yīng)根據(jù)各科目余額分析填列，具體規(guī)定如下： （1）“貨幣資金”項(xiàng)目，反映小企業(yè)庫存現(xiàn)金、銀行存款的合計(jì)數(shù)。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“庫存現(xiàn)金”和“銀行存款”科目的期末余額合計(jì)填列。 （2）“短期投資”項(xiàng)目，反映小企業(yè)購入的各種能隨時(shí)變現(xiàn)、并準(zhǔn)備隨時(shí)變現(xiàn)的、持有時(shí)間不超過1年（含1年）的股票、債券和基金的余額。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“短期投資”科目的期末余額填列。 （3）“應(yīng)收票據(jù)”項(xiàng)目，反映小企業(yè)收到的未到期收款也未向銀行貼現(xiàn)的應(yīng)收票據(jù)，包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收票據(jù)”科目的期末余額填列。 （4）“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目，反映小企業(yè)因銷售商品、提供勞務(wù)應(yīng)向購買單位或個(gè)人收取的銷貨款。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”的期末余額填列。 （5）“預(yù)付賬款”項(xiàng)目，反映小企業(yè)按照合同規(guī)定預(yù)付的款項(xiàng)，包括根據(jù)合同規(guī)定預(yù)付的購貨款、租金。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“預(yù)付賬款”科目的期末余額填列。 （6）“應(yīng)收股利”項(xiàng)目，反映小企業(yè)因股權(quán)投資而應(yīng)收取的現(xiàn)金股利。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收股利”科目的期末余額填列。 （7）“應(yīng)收利息”項(xiàng)目，反映小企業(yè)因債權(quán)投資而應(yīng)收取的利息。企業(yè)購入到期一次還本付息債券應(yīng)收的利息，不包括在本項(xiàng)目?jī)?nèi)。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收利息”科目的期末余額填列。 （8）“其他應(yīng)收款”項(xiàng)目，反映小企業(yè)對(duì)其他單位和個(gè)人應(yīng)收和暫付的除銷貨款外的各種款項(xiàng)。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“其他應(yīng)收款”科目的期末余額填列。 （9）“存貨”項(xiàng)目，反映小企業(yè)期末在庫、在途和在加工中的各項(xiàng)存貨的成本，包括各種原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、商品、包裝物、低值易耗品、消耗性生物資產(chǎn)等。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“在途物資”、“原材料”、“生產(chǎn)成本”、“庫存商品”、“包裝物”、“低值易耗品”、“消耗性生物資產(chǎn)”等科目的期末余額合計(jì)填列。 （10）“其他流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目，反映小企業(yè)除以上流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目外的其他流動(dòng)資產(chǎn)。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)有關(guān)科目的期末余額填列。 （11）“長期債券投資”項(xiàng)目，反映小企業(yè)不準(zhǔn)備在1年內(nèi)（含1年）變現(xiàn)的各種債權(quán)性質(zhì)的投資的成本。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“長期債權(quán)投資”科目的期末余額填列。 （12）“長期股權(quán)投資”項(xiàng)目，反映小企業(yè)不準(zhǔn)備在1年內(nèi)（含1年）變現(xiàn)的各種股權(quán)性質(zhì)的投資的成本。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“長期股權(quán)投資”科目的期末余額填列。 （13）“固定資產(chǎn)原價(jià)”和“累計(jì)折舊”項(xiàng)目，反映小企業(yè)的各種固定資產(chǎn)原價(jià)及累計(jì)折舊。這兩個(gè)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“固定資產(chǎn)”科目和“累計(jì)折舊”科目的期末余額填列。 （14）“固定資產(chǎn)賬面價(jià)值”項(xiàng)目，反映小企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)扣除累計(jì)折舊后的余額。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“固定資產(chǎn)”科目的期末余額減去“累計(jì)折舊”科目的期末余額后的金額填列。 （15）“固定資產(chǎn)清理”項(xiàng)目，反映小企業(yè)因出售、毀損和報(bào)廢等原因轉(zhuǎn)入清理但尚未清理完畢的固定資產(chǎn)的凈額，以及固定資產(chǎn)清理過程中所發(fā)生的清理費(fèi)用和變價(jià)收入等各項(xiàng)金額的差額。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“固定資產(chǎn)清理”科目的期末借方余額填列；如“固定資產(chǎn)清理”科目期末為貸方余額，以“－”號(hào)填列。 （16）“生產(chǎn)性生物資產(chǎn)”項(xiàng)目，反映小企業(yè)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的賬面價(jià)值。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“生產(chǎn)性生物資產(chǎn)”科目的期末余額減去“生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊”科目的期末余額后的金額填列。 （17）“無形資產(chǎn)”項(xiàng)目，反映小企業(yè)無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“無形資產(chǎn)”科目的期末余額填列。 （18）“長期待攤費(fèi)用”項(xiàng)目，反映小企業(yè)尚未攤銷的攤銷期限在1年以上的各種費(fèi)用。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“長期待攤費(fèi)用”科目的期末余額填列。 （19）“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目，反映小企業(yè)除以上非流動(dòng)資產(chǎn)以外的其他非流動(dòng)資產(chǎn)。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)有關(guān)科目的期末余額填列。 （20）“短期借款”項(xiàng)目，反映小企業(yè)借入尚未償還的1年期以下（含1年）的借款。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“短期借款”科目的期末余額填列。 （21）“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目，反映小企業(yè)購買原材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等應(yīng)付給供應(yīng)單位或個(gè)人的購貨款。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目的期末余額填列。 （22）“預(yù)收賬款”項(xiàng)目，反映小企業(yè)根據(jù)合同規(guī)定銷售產(chǎn)品、商品、提供勞務(wù)預(yù)收購買單位或個(gè)人的購貨款。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“預(yù)收賬款”科目的期末余額合計(jì)填列。 （23）“應(yīng)付職工薪酬”項(xiàng)目，反映小企業(yè)應(yīng)付未付的職工薪酬。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付職工薪酬”科目期末貸方余額填列。 （24）“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目，反映小企業(yè)期末未交、多交或未抵扣的各種稅費(fèi)。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的期末貸方余額填列；如“應(yīng)交稅費(fèi)”科目期末為借方余額，以“－”號(hào)填列。 （25）“應(yīng)付利息”項(xiàng)目，反映小企業(yè)尚未支付的借款利息。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付利息”科目的期末余額填列。 （26）“應(yīng)付利潤”項(xiàng)目，反映小企業(yè)尚未向投資者支付的利潤。項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付利潤”科目的期末余額填列。 （27）“其他應(yīng)付款”項(xiàng)目，反映小企業(yè)所有應(yīng)付和暫收其他單位和個(gè)人的款項(xiàng)。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“其他應(yīng)付款”科目的期末余額填列。 （28）“其他流動(dòng)負(fù)債”項(xiàng)目，反映小企業(yè)除以上流動(dòng)負(fù)債以外的其他流動(dòng)負(fù)債。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)有關(guān)科目的期末余額填列。 （29）“長期借款”項(xiàng)目，反映小企業(yè)借入、尚未償還的1年期以上（不含1年）的借款本金。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“長期借款”科目的期末余額填列。 （30）“遞延收益”項(xiàng)目，反映小企業(yè)收到的應(yīng)在以后期間計(jì)入收入的款項(xiàng)。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“遞延收益”科目的期末余額填列。 （31）“其他非流動(dòng)負(fù)債”項(xiàng)目，反映小企業(yè)除以上非流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)目以外的其他非流動(dòng)負(fù)債。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)有關(guān)科目的期末余額填列。 （32）“實(shí)收資本（或股本）”項(xiàng)目，反映小企業(yè)各投資者實(shí)際投入構(gòu)成注冊(cè)資本的資本總額。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“實(shí)收資本”科目的期末余額填列。 （33）“資本公積”項(xiàng)目，反映小企業(yè)資本公積的期末余額。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“資本公積”科目的期末余額填列。 （34）“盈余公積”項(xiàng)目，反映小企業(yè)盈余公積的期末余額。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“盈余公積”科目的期末余額填列。 （35）“未分配利潤”項(xiàng)目，反映小企業(yè)尚未分配的利潤。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“本年利潤”科目和“利潤分配”科目的余額計(jì)算填列。未彌補(bǔ)的虧損，在本項(xiàng)目?jī)?nèi)以“－”號(hào)填列。