7月7日，滬指早盤高開后站上3400點(diǎn)，隨后漲幅震蕩回落，尾盤再度收窄，創(chuàng)業(yè)板指走勢(shì)強(qiáng)勁，盤中一度大漲逾4%，創(chuàng)逾四年半新高。截至收盤，滬指漲0.37%報(bào)3345.34點(diǎn)，深成指漲1.72%報(bào)13163.98點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.44%報(bào)1591.26點(diǎn)。盤面上看，酒類股走勢(shì)強(qiáng)勁，消費(fèi)電子、特斯拉、免稅概念等表現(xiàn)亮眼，具體來(lái)看：
1、酒類股
白酒板塊今日盤中走勢(shì)強(qiáng)勁，截至收盤，金種子酒大漲逾8%，金楓酒業(yè)漲逾6%，貴州茅臺(tái)大漲5.5%，盤中大漲逾8%站上1700元大關(guān)，再創(chuàng)歷史新高，市值突破2.1萬(wàn)億元。五糧液漲近5%，股價(jià)突破200元，再創(chuàng)新高。
對(duì)于白酒板塊，山西證券指出，二季度以來(lái)白酒需求逐漸改善，且龍頭酒企采措施理性應(yīng)對(duì)，庫(kù)存良性、價(jià)盤穩(wěn)定，且此次疫情持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，強(qiáng)者恒強(qiáng)，馬太效應(yīng)更加凸顯，重視名酒的長(zhǎng)期價(jià)值。后續(xù)建議繼續(xù)關(guān)注確定性較強(qiáng)的高端白酒貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖;以及一季度釋放壓力，預(yù)計(jì)后期業(yè)績(jī)環(huán)比改善的低估值白酒順鑫農(nóng)業(yè)、口子窖、洋河股份等。
2、消費(fèi)電子
消費(fèi)電子概念今日盤中表現(xiàn)亮眼，截至收盤，維科技術(shù)、超頻三、佳禾智能、海能實(shí)業(yè)、徠木股份、田中精機(jī)、勝藍(lán)股份等漲停。
民生證券指出，三季度是電子行業(yè)傳統(tǒng)旺季，雖然今年受到疫情影響，但從各細(xì)分下游來(lái)看，需求仍然是剛性：1)手機(jī)：蘋果上一輪換機(jī)高峰在2017年，考慮手機(jī)的使用周期，以及今年新機(jī)的創(chuàng)新，即使有疫情影響，換機(jī)周期已到。2)TWS耳機(jī)：用戶習(xí)慣已逐漸培養(yǎng)，行業(yè)仍處于發(fā)展初期的高增長(zhǎng)期。3)PC/平板：受益于疫情，銷量預(yù)計(jì)仍將持續(xù)。雖然采購(gòu)高峰在二季度，但考慮線上辦公等已逐漸成為趨勢(shì)，PC/平板的銷量有望持續(xù)較好。整體來(lái)看，三季度行業(yè)需求預(yù)計(jì)較好，對(duì)于電子板塊各細(xì)分供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)有積極拉動(dòng)效應(yīng)。
消費(fèi)電子方面，產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域龍頭公司已形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，下游需求處于穩(wěn)定向上狀態(tài)下，供應(yīng)鏈的業(yè)績(jī)彈性較大。預(yù)計(jì)三季度海外大客戶新機(jī)備貨與去年保持相同節(jié)奏，帶來(lái)業(yè)績(jī)確定性。
3、特斯拉
特斯拉概念今日盤中大幅拉升，截至收盤，北特科技、富奧股份、科達(dá)利、江淮汽車、贛鋒鋰業(yè)、寧德時(shí)代、璞泰來(lái)、億緯鋰能等漲停。值得注意的是，寧德時(shí)代今日股價(jià)達(dá)195.58元，再創(chuàng)歷史新高，總市值超4300億元。
近日，特斯拉披露2020年二季度產(chǎn)銷量，二季度公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量8.23萬(wàn)輛，由于二季度美國(guó)公共衛(wèi)生事件沖擊，美國(guó)工廠至5月初之前停產(chǎn)，同比、環(huán)比分別下跌5.1%、9.9%;交付量9.07萬(wàn)輛，同比、環(huán)比分別下降4.8%、增長(zhǎng)2.5%。
興業(yè)證券表示，后續(xù)美國(guó)產(chǎn)能恢復(fù)以及國(guó)產(chǎn)ModelY量產(chǎn)有望帶動(dòng)特斯拉增量。規(guī)模效應(yīng)與價(jià)格優(yōu)勢(shì)的雙重加持下，特斯拉即將迎來(lái)全球放量大周期。
粵開證券認(rèn)為，根據(jù)目前特斯拉產(chǎn)銷的實(shí)際情況，預(yù)計(jì)2020年特斯拉國(guó)內(nèi)交付量將超過(guò)15萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額將超過(guò)10%，到2023年國(guó)內(nèi)交付量有服超過(guò)50萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額有服達(dá)到20%。全球范圍來(lái)看，預(yù)計(jì)2020年全球交付量將達(dá)到60萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額達(dá)到20%+，2023年全球交付量預(yù)計(jì)可以突破150萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額有服提升至30%左右。
特斯拉上海工廠的國(guó)內(nèi)供應(yīng)占比將在2020年底達(dá)到100%，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)零部件、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈及智能駕駛軟硬件供應(yīng)商等高端制造行業(yè)核心標(biāo)的將持續(xù)受益。重點(diǎn)關(guān)注：零部件核心標(biāo)的：銀輪股份、三花智控、旭升股份、凌于股份和中鼎股份;動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈：寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、天賜材料和當(dāng)升科技;智能駕駛：四維圖新、保隆科技和德賽西威。
4、免稅概念
免稅概念今日盤中再度活躍，截至發(fā)稿，茂業(yè)商業(yè)、杭州解百、豫園股份、百聯(lián)股份、小商品城、廣百股份等漲停，王府井盤中一度漲停，隨后打開漲停板。值得注意的是，百聯(lián)股份近日連續(xù)四漲停。
昨日晚間，百聯(lián)股份發(fā)布關(guān)于股票異常波動(dòng)的公告，稱經(jīng)向控股股東百聯(lián)集團(tuán)問(wèn)詢，百聯(lián)集團(tuán)已向政府相關(guān)部門提出免稅品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的申請(qǐng)，但該工作由于尚在推進(jìn)過(guò)程中，免稅品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)獲批存在不確定性，后續(xù)百聯(lián)集團(tuán)及公司將依法依規(guī)及時(shí)就相關(guān)進(jìn)展情況履行披露義務(wù)。目前公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)仍為有稅商品的零售業(yè)務(wù)，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況沒(méi)有發(fā)生變化。
光大證券指出，近期眾多一二線城市龍頭百貨股受益于免稅店預(yù)期，題材性驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)勁。百貨股除免稅題材類驅(qū)動(dòng)以外，下半年仍有諸多看點(diǎn)：1)百貨企業(yè)受益國(guó)企改革預(yù)期，疫情帶來(lái)的業(yè)績(jī)壓力下，下半年料國(guó)企改革將加速推進(jìn);2)百貨公司估值偏低，相對(duì)有一定安全邊際，尤其市凈率在1-1.2左右的公司，下行空間有限;3)疫情加劇經(jīng)銷商、品牌商去庫(kù)存壓力，渠道商間接受益，有利于百貨的業(yè)績(jī)恢復(fù)。建議客戶維持對(duì)龍頭百貨及低估值百貨的關(guān)注，部分個(gè)股仍有配置機(jī)會(huì)。
來(lái)源：證券時(shí)報(bào)
