羊城酒業(yè)有限公司的會(huì)計(jì)賬套，會(huì)計(jì)賬套怎么刪除

管理員身份進(jìn)入帳套管理模塊，選中要?jiǎng)h除的單位，按刪除按鈕就行了。

帳套現(xiàn)在多出現(xiàn)在核算軟件里，在會(huì)計(jì)電算化里，每一年的帳稱為一個(gè)會(huì)計(jì)帳套,一個(gè)帳套包含所有的憑證，賬簿，報(bào)表。。。

佩服，大學(xué)需要3-4年教授的課程，你的一句話就問完了，回答你的問題都能寫書了，我想呢，最好的辦法，找一個(gè)可以隨叫隨到師傅教你吧

將會(huì)計(jì)公司的紙質(zhì)賬本憑證取回接著做手工賬軟件不一致，新建賬套

借：100203 銀行存款—建設(shè)銀行業(yè) - 18000 貸：1111 應(yīng)收票據(jù)打印 - 18000 借：100201 銀行存款—工商銀行 18000 貸：11301 應(yīng)收賬款—華興公司名稱 18000

在賬套中嚴(yán)格來講應(yīng)該用負(fù)數(shù)沖回原憑證，即與原分錄一樣但是數(shù)字是負(fù)數(shù)，并不是紅字沖銷

會(huì)計(jì)啟用期就是建立帳套輸入帳套信息時(shí)的日期，填8月。

建立賬套后，你退出重新進(jìn)入時(shí)，它會(huì)有提示你進(jìn)入哪個(gè)賬套，

1、第一個(gè)制度和準(zhǔn)則的問題，主要應(yīng)該從會(huì)計(jì)準(zhǔn)則發(fā)展歷史來看，以前我們國家有各行各業(yè)的制度，而不是一個(gè)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，后來有一個(gè)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則了，所以還保留有各種行業(yè)的選擇；2、期初余額按你各賬目的余額錄入就可以了，一般錄入時(shí)只要求錄入末級(jí)科目；3、建議還是使用預(yù)付賬款、其他應(yīng)付款等科目分項(xiàng)核算，因?yàn)椴煌捻?xiàng)目分開核算為以后加強(qiáng)管理準(zhǔn)備。

同學(xué)你好，很高興為您解答！　　ABCD【解析】賬務(wù)處理系統(tǒng)賬套參數(shù)主要有：會(huì)計(jì)科目代碼結(jié)構(gòu)、賬套代碼與名稱、所屬行業(yè)、記賬本位幣?！　∠Ｍ业幕卮鹉軒椭鉀Q問題，如您滿意，請(qǐng)采納為最佳答案喲?！　≡俅胃兄x您的提問，更多財(cái)會(huì)問題歡迎提交給高頓企業(yè)知道。高頓祝您生活愉快！

一個(gè)帳套可以核算一個(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù)，一個(gè)軟件可以有多個(gè)帳套，所以可以核算多個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中的“賬套”是指以某一需要獨(dú)立核算的企業(yè)或虛擬主體為對(duì)象，記錄其在某一時(shí)期內(nèi)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)中發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并核算收入、費(fèi)用、成本、利潤。一般來講，帳套其實(shí)是企業(yè)用來核算在某個(gè)時(shí)期內(nèi)成本、費(fèi)用、收入、支出以及在日常業(yè)務(wù)中發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的匯總。通過帳套數(shù)據(jù)來幫助企業(yè)制訂新的發(fā)展戰(zhàn)略和新的投資環(huán)境的考察，以便與企業(yè)在今后的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中更能夠得心應(yīng)手、游刃有余。

1、初始報(bào)表進(jìn)入用友通→點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→點(diǎn)UFO報(bào)表→點(diǎn)新建→點(diǎn)格式→點(diǎn)報(bào)表模板→選擇單位所在的行業(yè)→選擇財(cái)務(wù)報(bào)表（例如：資產(chǎn)負(fù)債表）→點(diǎn)確定→提示“模板格式將覆蓋本表格式，是否繼續(xù)” →點(diǎn)確定→點(diǎn)左下角紅色“格式” →點(diǎn)菜單上數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→在對(duì)話框中輸入“單位名稱、年、月、日”（例如： XXX有限公司、2010年1月31日）→點(diǎn)確定→提示“是否重算第1頁” →點(diǎn)“是” →待數(shù)據(jù)出現(xiàn)后檢查數(shù)據(jù)是否正確及借貸是否平衡。（其他報(bào)表操作相同）2、日常報(bào)表處理進(jìn)入用友通→點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→點(diǎn)UFO報(bào)表→點(diǎn)文件→打開→在查找范圍中打開報(bào)表（例：資產(chǎn)負(fù)債表）→點(diǎn)菜單上的編輯→點(diǎn)追加→輸入需追頁數(shù)，默認(rèn)為1頁→點(diǎn)確定→在左下方選擇新增加的表頁→點(diǎn)菜單上的數(shù)據(jù)→點(diǎn)關(guān)鍵字→點(diǎn)錄入→輸入該頁所計(jì)算的月份（例2010-02-28）點(diǎn)確定→提示“是否重算第幾頁”時(shí)→點(diǎn)“是” →待左下方提示計(jì)算完畢后→檢查報(bào)表中數(shù)據(jù)是否正確→保存 （其余報(bào)表操作相同）3、公式設(shè)置A、正常公式設(shè)置在報(bào)表中選中需要設(shè)置公式的單元格→點(diǎn)fx（或按鍵盤上=）→點(diǎn)函數(shù)向?qū)Аx擇用友賬務(wù)函數(shù)→點(diǎn)下一步→選擇函數(shù)名稱（例：若取期初數(shù)選擇QC）→點(diǎn)下一步→點(diǎn)參照→選擇賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度（賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度可不選）→選擇相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目→選擇期間（例：若取期初數(shù)一定選擇“全年”，其他函數(shù)選“月”或“季”）→選擇含未記賬憑證→確定→確定→確定即可完成公式設(shè)置B、本表他頁公式設(shè)置在報(bào)表中選中需要設(shè)置公式的單元格→點(diǎn)fx（或按鍵盤上=）→輸入公式“select(?D5,年@=年 and 月@=月+1)”即可注：?D5代表表頁中的某一單元格C、他表他頁公式設(shè)置在報(bào)表中選中需要設(shè)置公式的單元格→點(diǎn)fx（或按鍵盤上=）→關(guān)聯(lián)條件→選擇關(guān)前關(guān)鍵值“月”或“年”等等→選擇關(guān)聯(lián)表名→選擇關(guān)聯(lián)關(guān)鍵值“月”或“年”→確定→形成公式“Relation 月 with "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\report1.rep"->月” →將“"C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\report1.rep"->月”復(fù)制到 Relation 前面→將復(fù)制后的“-->月”改成報(bào)表中需要取數(shù)的單元格例：D20 →確定即可完成公式設(shè)置注："C:\Documents ……\report1.rep" 代表報(bào)表保存路徑 D20代表表頁中的某一單元格

新增加賬套的財(cái)務(wù)報(bào)表，需要定義模板和公式后才能用

一、國外產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)流程 1、業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)中依據(jù)客戶需求填制出口報(bào)價(jià)單，部長審查并調(diào)整，PEB事業(yè)部總經(jīng)理審批后發(fā)給客戶。 客戶同意后簽字回傳。業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)填制出口訂單，業(yè)務(wù)部長審核后提交給PMC進(jìn)行生產(chǎn)，同時(shí)由業(yè)務(wù)員制定訂艙通知單送到SCM物流課制單員進(jìn)行發(fā)貨訂艙。 2、跟單員制定裝箱計(jì)劃，制單員發(fā)傳真給客戶，業(yè)務(wù)員依據(jù)箱單資料制定日文發(fā)貨報(bào)告發(fā)郵件給客戶并在ERP系統(tǒng)生成銷貨單給SCM物流課準(zhǔn)備發(fā)貨。 3、保管員依據(jù)銷貨單在ERP系統(tǒng)填制銷售出庫單，保管員簽字，倉儲(chǔ)課課長簽字審批，共五聯(lián)（財(cái)務(wù)、制單員、保管員、倉儲(chǔ)課文員、門衛(wèi)）。 4、制單員在ERP系統(tǒng)中依據(jù)銷貨單生成出口發(fā)票。 二、國內(nèi)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)流程 1、業(yè)務(wù)員依據(jù)客戶需求制定銷售合同并傳給客戶確認(rèn)，客戶同意后簽字回傳。業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)依據(jù)銷售合同填制銷售訂單，PEB總經(jīng)理審批后提交給PMC進(jìn)行生產(chǎn)。 2、PEB業(yè)務(wù)部依據(jù)銷售訂單在ERP系統(tǒng)生成銷售發(fā)貨單給SCM物流進(jìn)行發(fā)貨準(zhǔn)備。 3、保管員依據(jù)銷售發(fā)貨單在ERP系統(tǒng)填制銷售出庫單，保管員簽字，倉儲(chǔ)課課長簽字審批，共五聯(lián)（財(cái)務(wù)、制單員、保管員、倉儲(chǔ)課文員、門衛(wèi)）。 4、給客戶開具銷售發(fā)票后，銷售業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)中參照銷售發(fā)貨單錄入銷售發(fā)票。 三、原料銷售業(yè)務(wù)流程 1、對(duì)于貿(mào)易進(jìn)口原料銷售業(yè)務(wù)，由貿(mào)易部業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)中錄入銷售訂單。 2、貿(mào)易部業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)中依據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單，財(cái)務(wù)核算員審核后送到SCM部進(jìn)行發(fā)貨準(zhǔn)備。 3、保管員依據(jù)發(fā)貨單在ERP系統(tǒng)填制銷售出庫單，保管員簽字，倉儲(chǔ)課課長簽字審批，共五聯(lián)（財(cái)務(wù)、制單員、保管員、倉儲(chǔ)課文員、門衛(wèi)）。 4、貿(mào)易部財(cái)務(wù)核算員月末前開具銷售發(fā)票給客戶并在ERP系統(tǒng)依據(jù)發(fā)貨單生成銷售發(fā)票。

準(zhǔn)備工作: 1、備份還是備份(用的很多操作是沒有辦法反結(jié)帳或反操作的,可以用恢復(fù)有方式返回到前一個(gè)操作狀態(tài)) 備份方法: 1:用用友自帶工具備份: 系統(tǒng)管理--admin(或帳套主管)注冊(cè)--帳套--輸出(選擇你要備份的帳套) 2:用sql企業(yè)管理器備份: 在你進(jìn)入企業(yè)管理器備份數(shù)據(jù),點(diǎn)開數(shù)據(jù)庫列表,有ufdata_帳套號(hào)_年度,那個(gè)就是你要備份的用友數(shù)據(jù)庫,點(diǎn)到你要備份的數(shù)據(jù)庫,按右鍵---所有任務(wù)---備份數(shù)據(jù)庫.....(后面略,沒有ie部門人員或不懂sql的建議用第一種方法備份) 2、裝上用友官方網(wǎng)站必要的補(bǔ)丁: 此所列補(bǔ)丁和年度結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)，不一定能單獨(dú)使用，請(qǐng)一定要把補(bǔ)丁打全后才能正確使用。 3、做好帳套檢查工作:(用友官方網(wǎng)站工具,可以修改數(shù)據(jù)庫有一般性問題) 4、檢查各個(gè)模塊的結(jié)帳工作, 備份數(shù)據(jù) (1)確認(rèn)本年數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完成。(2)物理備份介質(zhì)(光盤等) admin進(jìn)行數(shù)據(jù)備份工作 1、在服務(wù)器上的“系統(tǒng)管理”中操作 2、用admin進(jìn)行整個(gè)帳套數(shù)據(jù)備份工作 3、admin：“賬套”->“輸出”/“引入” 4、admin備份的內(nèi)容為某一賬套所有年度的數(shù)據(jù) 5、admin有權(quán)刪除一個(gè)賬套 賬套主管進(jìn)行年度數(shù)據(jù)備份工作 1、在服務(wù)器上的“系統(tǒng)管理”中操作 2、賬套主管只能進(jìn)行年度數(shù)據(jù)備份工作 3、賬套主管：“年度賬”->“輸出”/“引入” 4、賬套主管備份的是該賬套某一年度的數(shù)據(jù) 5、賬套主管有權(quán)刪除一個(gè)年度賬 年度帳建立后的注意事項(xiàng) （1）再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)， （2）在進(jìn)行年度帳的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,不能在新建年度賬中進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置的改動(dòng),在年結(jié)前的帳套中也不能進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置的改動(dòng). 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn) （1）如果檔案信息重復(fù)，可能會(huì)便年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請(qǐng)檢查檔案是否重復(fù)。 （2）如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。 （3）業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。 (4)在進(jìn)行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)出現(xiàn)以下提示：請(qǐng)選擇“個(gè)人往來明細(xì)賬、客戶往來明細(xì)賬、供應(yīng)商往來明細(xì)賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式”： 1.選擇按‘余額方式’進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年） 2.選擇按‘明細(xì)方式’進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會(huì)將該往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年） ***結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，請(qǐng)檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來賬期末余額數(shù)據(jù)是否一致。 (5)建立年度賬和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí)機(jī)器的系統(tǒng)時(shí)間一定要在新的年度中進(jìn)行。 (6)全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決，避免問題積壓時(shí)間過長后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。如果年度結(jié)轉(zhuǎn)后（在新年度尚未發(fā)生業(yè)務(wù)的情況下）期初數(shù)據(jù)余額與上年期末余額有差異，請(qǐng)先檢查上年數(shù)據(jù)是否存在問題。如需重新進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，可在系統(tǒng)管理中執(zhí)行‘清空年度數(shù)據(jù)庫’的功能（注意一定是新年度的數(shù)據(jù)庫）。若要?jiǎng)h除年度數(shù)據(jù)庫，請(qǐng)?jiān)谙到y(tǒng)管理中執(zhí)行‘年度賬-輸出’的功能。 (7)在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請(qǐng)不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)。 (8)新建年度賬在數(shù)據(jù)庫中表現(xiàn)為，在建立了新的年度數(shù)據(jù)庫后將2004年度數(shù)據(jù)庫中的一些基礎(chǔ)信息（如分類、編碼級(jí)次、具體的編、代碼、自定義項(xiàng)、會(huì)計(jì)科目、模版等）傳遞到2005年度數(shù)據(jù)庫中，注意只傳基礎(chǔ)檔案信息，沒有傳遞任何業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 (9)新年度帳失敗有可能在上年度（2004年）數(shù)據(jù)庫中的accinformation及相關(guān)表中存在問題。 (10)或者是“供應(yīng)商檔案，客戶檔案，存貨代碼，自定義項(xiàng)”等基礎(chǔ)檔案信息重復(fù)。 年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則 （1）對(duì)于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔 助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。 （2）對(duì)于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算） ，可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。 （3）對(duì)于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的單位，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。 （4）建完新年度帳，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證， 但是不要記帳。 （5）在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改（包括客戶檔案、供應(yīng)商檔案、會(huì)計(jì)科目、存貨檔案等），等徹底進(jìn)行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。 否則會(huì)造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。 （6）建完新年度帳之后，若對(duì)上年度基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改，一定要注意在上年新增或調(diào)整的基礎(chǔ)檔案一定也要在新的年度賬中進(jìn)行增改。 核對(duì)期初方法 檢查試算是否平衡。 執(zhí)行系統(tǒng)期初對(duì)帳功能。 檢查各科目及輔助核算余額。 檢查資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)是否平衡 注意點(diǎn)總結(jié)