羊城酒業(yè)有限公司的會計賬套，會計賬套怎么刪除

管理員身份進入帳套管理模塊，選中要刪除的單位，按刪除按鈕就行了。

帳套現(xiàn)在多出現(xiàn)在核算軟件里，在會計電算化里，每一年的帳稱為一個會計帳套,一個帳套包含所有的憑證，賬簿，報表。。。

佩服，大學(xué)需要3-4年教授的課程，你的一句話就問完了，回答你的問題都能寫書了，我想呢，最好的辦法，找一個可以隨叫隨到師傅教你吧

將會計公司的紙質(zhì)賬本憑證取回接著做手工賬軟件不一致，新建賬套

借：100203 銀行存款—建設(shè)銀行業(yè) - 18000 貸：1111 應(yīng)收票據(jù)打印 - 18000 借：100201 銀行存款—工商銀行 18000 貸：11301 應(yīng)收賬款—華興公司名稱 18000

在賬套中嚴格來講應(yīng)該用負數(shù)沖回原憑證，即與原分錄一樣但是數(shù)字是負數(shù)，并不是紅字沖銷

會計啟用期就是建立帳套輸入帳套信息時的日期，填8月。

建立賬套后，你退出重新進入時，它會有提示你進入哪個賬套，

1、第一個制度和準則的問題，主要應(yīng)該從會計準則發(fā)展歷史來看，以前我們國家有各行各業(yè)的制度，而不是一個企業(yè)會計準則，后來有一個企業(yè)會計準則了，所以還保留有各種行業(yè)的選擇；2、期初余額按你各賬目的余額錄入就可以了，一般錄入時只要求錄入末級科目；3、建議還是使用預(yù)付賬款、其他應(yīng)付款等科目分項核算，因為不同的項目分開核算為以后加強管理準備。

同學(xué)你好，很高興為您解答！　　ABCD【解析】賬務(wù)處理系統(tǒng)賬套參數(shù)主要有：會計科目代碼結(jié)構(gòu)、賬套代碼與名稱、所屬行業(yè)、記賬本位幣。　　希望我的回答能幫助您解決問題，如您滿意，請采納為最佳答案喲?！　≡俅胃兄x您的提問，更多財會問題歡迎提交給高頓企業(yè)知道。高頓祝您生活愉快！

一個帳套可以核算一個企業(yè)的業(yè)務(wù)，一個軟件可以有多個帳套，所以可以核算多個企業(yè)財務(wù)軟件中的“賬套”是指以某一需要獨立核算的企業(yè)或虛擬主體為對象，記錄其在某一時期內(nèi)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)中發(fā)生的經(jīng)濟活動，并核算收入、費用、成本、利潤。一般來講，帳套其實是企業(yè)用來核算在某個時期內(nèi)成本、費用、收入、支出以及在日常業(yè)務(wù)中發(fā)生經(jīng)濟活動的匯總。通過帳套數(shù)據(jù)來幫助企業(yè)制訂新的發(fā)展戰(zhàn)略和新的投資環(huán)境的考察，以便與企業(yè)在今后的市場經(jīng)濟中更能夠得心應(yīng)手、游刃有余。

1、初始報表進入用友通→點財務(wù)會計→點UFO報表→點新建→點格式→點報表模板→選擇單位所在的行業(yè)→選擇財務(wù)報表（例如：資產(chǎn)負債表）→點確定→提示“模板格式將覆蓋本表格式，是否繼續(xù)” →點確定→點左下角紅色“格式” →點菜單上數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→在對話框中輸入“單位名稱、年、月、日”（例如： XXX有限公司、2010年1月31日）→點確定→提示“是否重算第1頁” →點“是” →待數(shù)據(jù)出現(xiàn)后檢查數(shù)據(jù)是否正確及借貸是否平衡。（其他報表操作相同）2、日常報表處理進入用友通→點財務(wù)會計→點UFO報表→點文件→打開→在查找范圍中打開報表（例：資產(chǎn)負債表）→點菜單上的編輯→點追加→輸入需追頁數(shù)，默認為1頁→點確定→在左下方選擇新增加的表頁→點菜單上的數(shù)據(jù)→點關(guān)鍵字→點錄入→輸入該頁所計算的月份（例2010-02-28）點確定→提示“是否重算第幾頁”時→點“是” →待左下方提示計算完畢后→檢查報表中數(shù)據(jù)是否正確→保存 （其余報表操作相同）3、公式設(shè)置A、正常公式設(shè)置在報表中選中需要設(shè)置公式的單元格→點fx（或按鍵盤上=）→點函數(shù)向?qū)Аx擇用友賬務(wù)函數(shù)→點下一步→選擇函數(shù)名稱（例：若取期初數(shù)選擇QC）→點下一步→點參照→選擇賬套號、會計年度（賬套號、會計年度可不選）→選擇相對應(yīng)的會計科目→選擇期間（例：若取期初數(shù)一定選擇“全年”，其他函數(shù)選“月”或“季”）→選擇含未記賬憑證→確定→確定→確定即可完成公式設(shè)置B、本表他頁公式設(shè)置在報表中選中需要設(shè)置公式的單元格→點fx（或按鍵盤上=）→輸入公式“select(?D5,年@=年 and 月@=月+1)”即可注：?D5代表表頁中的某一單元格C、他表他頁公式設(shè)置在報表中選中需要設(shè)置公式的單元格→點fx（或按鍵盤上=）→關(guān)聯(lián)條件→選擇關(guān)前關(guān)鍵值“月”或“年”等等→選擇關(guān)聯(lián)表名→選擇關(guān)聯(lián)關(guān)鍵值“月”或“年”→確定→形成公式“Relation 月 with "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\report1.rep"->月” →將“"C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\report1.rep"->月”復(fù)制到 Relation 前面→將復(fù)制后的“-->月”改成報表中需要取數(shù)的單元格例：D20 →確定即可完成公式設(shè)置注："C:\Documents ……\report1.rep" 代表報表保存路徑 D20代表表頁中的某一單元格

新增加賬套的財務(wù)報表，需要定義模板和公式后才能用

一、國外產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)流程 1、業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)中依據(jù)客戶需求填制出口報價單，部長審查并調(diào)整，PEB事業(yè)部總經(jīng)理審批后發(fā)給客戶。 客戶同意后簽字回傳。業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)填制出口訂單，業(yè)務(wù)部長審核后提交給PMC進行生產(chǎn)，同時由業(yè)務(wù)員制定訂艙通知單送到SCM物流課制單員進行發(fā)貨訂艙。 2、跟單員制定裝箱計劃，制單員發(fā)傳真給客戶，業(yè)務(wù)員依據(jù)箱單資料制定日文發(fā)貨報告發(fā)郵件給客戶并在ERP系統(tǒng)生成銷貨單給SCM物流課準備發(fā)貨。 3、保管員依據(jù)銷貨單在ERP系統(tǒng)填制銷售出庫單，保管員簽字，倉儲課課長簽字審批，共五聯(lián)（財務(wù)、制單員、保管員、倉儲課文員、門衛(wèi)）。 4、制單員在ERP系統(tǒng)中依據(jù)銷貨單生成出口發(fā)票。 二、國內(nèi)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)流程 1、業(yè)務(wù)員依據(jù)客戶需求制定銷售合同并傳給客戶確認，客戶同意后簽字回傳。業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)依據(jù)銷售合同填制銷售訂單，PEB總經(jīng)理審批后提交給PMC進行生產(chǎn)。 2、PEB業(yè)務(wù)部依據(jù)銷售訂單在ERP系統(tǒng)生成銷售發(fā)貨單給SCM物流進行發(fā)貨準備。 3、保管員依據(jù)銷售發(fā)貨單在ERP系統(tǒng)填制銷售出庫單，保管員簽字，倉儲課課長簽字審批，共五聯(lián)（財務(wù)、制單員、保管員、倉儲課文員、門衛(wèi)）。 4、給客戶開具銷售發(fā)票后，銷售業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)中參照銷售發(fā)貨單錄入銷售發(fā)票。 三、原料銷售業(yè)務(wù)流程 1、對于貿(mào)易進口原料銷售業(yè)務(wù)，由貿(mào)易部業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)中錄入銷售訂單。 2、貿(mào)易部業(yè)務(wù)員在ERP系統(tǒng)中依據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單，財務(wù)核算員審核后送到SCM部進行發(fā)貨準備。 3、保管員依據(jù)發(fā)貨單在ERP系統(tǒng)填制銷售出庫單，保管員簽字，倉儲課課長簽字審批，共五聯(lián)（財務(wù)、制單員、保管員、倉儲課文員、門衛(wèi)）。 4、貿(mào)易部財務(wù)核算員月末前開具銷售發(fā)票給客戶并在ERP系統(tǒng)依據(jù)發(fā)貨單生成銷售發(fā)票。

準備工作: 1、備份還是備份(用的很多操作是沒有辦法反結(jié)帳或反操作的,可以用恢復(fù)有方式返回到前一個操作狀態(tài)) 備份方法: 1:用用友自帶工具備份: 系統(tǒng)管理--admin(或帳套主管)注冊--帳套--輸出(選擇你要備份的帳套) 2:用sql企業(yè)管理器備份: 在你進入企業(yè)管理器備份數(shù)據(jù),點開數(shù)據(jù)庫列表,有ufdata_帳套號_年度,那個就是你要備份的用友數(shù)據(jù)庫,點到你要備份的數(shù)據(jù)庫,按右鍵---所有任務(wù)---備份數(shù)據(jù)庫.....(后面略,沒有ie部門人員或不懂sql的建議用第一種方法備份) 2、裝上用友官方網(wǎng)站必要的補丁: 此所列補丁和年度結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)，不一定能單獨使用，請一定要把補丁打全后才能正確使用。 3、做好帳套檢查工作:(用友官方網(wǎng)站工具,可以修改數(shù)據(jù)庫有一般性問題) 4、檢查各個模塊的結(jié)帳工作, 備份數(shù)據(jù) (1)確認本年數(shù)據(jù)準確完成。(2)物理備份介質(zhì)(光盤等) admin進行數(shù)據(jù)備份工作 1、在服務(wù)器上的“系統(tǒng)管理”中操作 2、用admin進行整個帳套數(shù)據(jù)備份工作 3、admin：“賬套”->“輸出”/“引入” 4、admin備份的內(nèi)容為某一賬套所有年度的數(shù)據(jù) 5、admin有權(quán)刪除一個賬套 賬套主管進行年度數(shù)據(jù)備份工作 1、在服務(wù)器上的“系統(tǒng)管理”中操作 2、賬套主管只能進行年度數(shù)據(jù)備份工作 3、賬套主管：“年度賬”->“輸出”/“引入” 4、賬套主管備份的是該賬套某一年度的數(shù)據(jù) 5、賬套主管有權(quán)刪除一個年度賬 年度帳建立后的注意事項 （1）再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)， （2）在進行年度帳的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,不能在新建年度賬中進行基礎(chǔ)設(shè)置的改動,在年結(jié)前的帳套中也不能進行基礎(chǔ)設(shè)置的改動. 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點 （1）如果檔案信息重復(fù)，可能會便年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請檢查檔案是否重復(fù)。 （2）如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。 （3）業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進行。 (4)在進行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時會出現(xiàn)以下提示：請選擇“個人往來明細賬、客戶往來明細賬、供應(yīng)商往來明細賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式”： 1.選擇按‘余額方式’進行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年） 2.選擇按‘明細方式’進行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的明細余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年） ***結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，請檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來賬期末余額數(shù)據(jù)是否一致。 (5)建立年度賬和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時機器的系統(tǒng)時間一定要在新的年度中進行。 (6)全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。如果年度結(jié)轉(zhuǎn)后（在新年度尚未發(fā)生業(yè)務(wù)的情況下）期初數(shù)據(jù)余額與上年期末余額有差異，請先檢查上年數(shù)據(jù)是否存在問題。如需重新進行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，可在系統(tǒng)管理中執(zhí)行‘清空年度數(shù)據(jù)庫’的功能（注意一定是新年度的數(shù)據(jù)庫）。若要刪除年度數(shù)據(jù)庫，請在系統(tǒng)管理中執(zhí)行‘年度賬-輸出’的功能。 (7)在進行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)。 (8)新建年度賬在數(shù)據(jù)庫中表現(xiàn)為，在建立了新的年度數(shù)據(jù)庫后將2004年度數(shù)據(jù)庫中的一些基礎(chǔ)信息（如分類、編碼級次、具體的編、代碼、自定義項、會計科目、模版等）傳遞到2005年度數(shù)據(jù)庫中，注意只傳基礎(chǔ)檔案信息，沒有傳遞任何業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 (9)新年度帳失敗有可能在上年度（2004年）數(shù)據(jù)庫中的accinformation及相關(guān)表中存在問題。 (10)或者是“供應(yīng)商檔案，客戶檔案，存貨代碼，自定義項”等基礎(chǔ)檔案信息重復(fù)。 年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則 （1）對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔 助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。 （2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算） ，可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)據(jù)后在期初余額進行調(diào)整，或做憑證進行調(diào)整。 （3）對于年度數(shù)據(jù)按明細結(jié)轉(zhuǎn)的單位，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。 （4）建完新年度帳，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證， 但是不要記帳。 （5）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進行增刪改（包括客戶檔案、供應(yīng)商檔案、會計科目、存貨檔案等），等徹底進行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進行調(diào)整。 否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。 （6）建完新年度帳之后，若對上年度基礎(chǔ)檔案進行增刪改，一定要注意在上年新增或調(diào)整的基礎(chǔ)檔案一定也要在新的年度賬中進行增改。 核對期初方法 檢查試算是否平衡。 執(zhí)行系統(tǒng)期初對帳功能。 檢查各科目及輔助核算余額。 檢查資產(chǎn)負債表期初數(shù)是否平衡 注意點總結(jié)